FICHE DE CONNAISSANCE CLIENT PERSONNE PHYSIQUE - 1. À remplir et à
joindre obligatoirement au bulletin de souscription. Ce questionnaire, établi ...
Fructipierre SOCIÉTÉ CIVILE DE PLACEMENT IMMOBILIER
FICHE DE CONNAISSANCE CLIENT PERSONNE PHYSIQUE - 1 À remplir et à joindre obligatoirement au bulletin de souscription
Ce questionnaire, établi dans le cadre des dispositions de l’article L. 533-5 du Code monétaire et financier, a pour objectif d’apprécier l’adéquation d’un investissement dans les fonds gérés par NAMI - AEW Europe avec votre expérience en matière d’investissement, vos besoins, vos objectifs et votre situation financière. ❏ Monsieur
❏ Madame
❏ Mademoiselle
Nom ............................................................................................... Nom de jeune fille ..................................................................................... Prénom .......................................................................................... Date et lieu de naissance ................................... à ................................................................. Nationalité ...................................................... Vous êtes
Votre situation financière vous permet-elle d’épargner une partie de vos revenus ? ❏ oui Quel est votre revenu moyen annuel net ?
❏ ❏ ❏ ❏
moins de 25 000 € entre 25 000 € et 75 000 € entre 75 000 € et 120 000 € plus de 120 000 €
Vous estimez votre situation patrimoniale :
❏ ❏ ❏ ❏
inférieure à 50 000 € entre 50 000 € et 150 000 € entre 150 000 € et 500 000 € supérieure à 500 000 €
Possédez-vous déjà un portefeuille de SCPI / OPCI ?
❏ oui
❏ non
❏ non
Si oui, quelle part représente ce portefeuille dans votre patrimoine ?
❏ ❏ ❏ ❏
moins de 5 % entre 5 et 10 % entre 10 et 25 % supérieure à 25 %
EXPÉRIENCE EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT Avez-vous déjà réalisé des opérations de placement financier ou immobilier avec un conseiller ?
❏ oui
❏ non
Avez-vous déjà réalisé des opérations de placement financier ou immobilier sans conseiller ?
❏ oui
❏ non
Déléguez-vous la gestion de tout ou partie de votre portefeuille de valeurs mobilières ?
❏ oui
❏ non
Quels instruments financiers entrent dans la composition de votre portefeuille financier ? ❏ SCPI ❏ OPCVM actions ❏ FCPI ou FCPR ❏ actions cotées ❏ actions non cotées ❏ OPCVM monétaires ❏ assurance-vie
❏ OPCI ❏ FIP
❏ OPCVM obligataires
Avez-vous eu une expérience professionnelle d’au moins un an vous permettant d’acquérir une bonne connaissance des marchés ❏ oui ❏ non financiers et/ou immobilier ? DEGRÉ DE RISQUE Quel degré de risque êtes-vous disposé à accepter en contrepartie d’une espérance de gain accrue ? ❏ risque faible (risque de perte de 10 % maximum du capital investi) ❏ risque moyen (risque de perte de 50 % maximum du capital investi) ❏ risque élevé (risque de perte de 100 % maximum du capital investi)
FICHE DE CONNAISSANCE CLIENT PERSONNE PHYSIQUE - 2 HORIZON DE PLACEMENT Quel est votre horizon de placement ? ❏ Court terme (moins de 5 ans)
❏ Moyen terme (5 à 10 ans)
❏ Long terme (plus de 10 ans)
PERFORMANCES CHOISIES Quel(s) type(s) de performance(s) recherchez-vous ? (Plusieurs choix possibles. Les hiérarchiser en cas de réponses multiples) ❏ oui Rang …..................... ❏ non Distribution régulière ❏ oui Rang …..................... ❏ non Plus-value à long terme Rang …..................... ❏ non Rendement fort à court ou moyen terme ❏ oui OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE SOUSCRIPTEUR ❏ Revenu complémentaire
❏ Diversification de patrimoine
❏ Réduction d’impôts
❏ Autres (préciser)
Le soussigné reconnaît avoir pris connaissance de la documentation relative au fonds auquel il souscrit et avoir eu toute information ou avoir été mis en mesure de recevoir tout conseil suffisant lui permettant d’y souscrire en pleine connaissance de cause, notamment en termes de risques et de durée d’investissement.
❏ J’ai pris connaissance du présent questionnaire et refuse d’y répondre. Du fait de cette renonciation, NAMI - AEW Europe ne dispose pas des éléments suffisants permettant de s’assurer que les produits et services qu’elle propose sont adaptés à mon profil d’investisseur et s’abstiendra par conséquent de me fournir ses prestations.
Fait à .............................................................................. le .............................................................................. En 3 exemplaires (dont un à conserver par le Souscripteur)
Signature du Souscripteur
Cette fiche de renseignements s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 533-13 du Code monétaire et financier et est couverte par le secret professionnel (article 314-1 du Règlement Général de l’AMF). Elle est destinée à la seule information du commercialisateur et de NAMI - AEW Europe. Ces renseignements font l’objet d’un traitement automatisé dont la conservation et l’utilisation sont en conformité avec la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le souscripteur bénéficie d’un droit d’accès et de rectification de ses données et d’un droit de refuser la communication de ses coordonnées. Il peut exercer ces droits auprès de : NAMI - AEW Europe - 1-3, rue des Italiens - 75009 Paris.
Société Civile de Placement Immobilier Régie par la partie législative du Code monétaire et financier par les articles 1832 et suivants du Code civil Capital social : 236 202 225 euros Siège social : 8-12 rue des Pirogues de Bercy 75012 Paris Téléphone 01 78 40 33 00 R.C.S. Paris 340 846 955 Objet social : acquisition et gestion d’un patrimoine immobilier locatif
